深圳市股权投资基金管理有限公司|基金

工作描述：同时负责二十余家合伙企业出纳及管理公司全盘会计工作，统筹多主体资金管理、账务核算、税务申报及内控合规，全面支撑财务全流程高效运转。
一、合伙企业出纳工作
1、负责二十余家合伙企业银行账户全生命周期管理，含开户、销户、信息变更及各类票据、凭证的保管、领用与规范使用。
2、归集整理各企业银行回单、对账单及收付款原始凭证，准确录入系统并及时传递，按月与代理记账机构完成单据交接、核对与确认。
3、依据审批完成的付款单、资金调拨单等，规范办理日常资金收付与调拨，确保资金支付准确、及时、合规。
4、按月完成银行对账，编制对账汇总表、未达账明细及银行余额调节表，保证账实一致、资金安全。
5、结合公司预算，编制月度、季度流动资金计划，统筹资金安排，提升资金使用效率。
二、管理公司会计工作
1、按照公司制度审核费用报销单据，严格费用管控；独立完成日常账务处理，编制资产负债表、利润表，对接内外部审计并提供相关资料。
2、负责发票申购、进项认证、纳税申报、汇算清缴等全流程税务工作，确保税务处理合规、申报及时准确。
3、规范整理、装订、归档会计凭证、账簿及报表等档案资料，实现会计档案系统化管理。
4、协助领导

深圳市投资有限公司|投资/融资

工作描述：（同步兼任多家关联主体财务岗，统筹出纳全流程 + 会计账务 + 基金合规管理）
1、负责公司及基金产品全量银行账户管理，办理开户、销户、信息变更、证卡保管及银行日常业务对接，规范账户划款与运维。
2、严格管理支票、现金、票据及财务印鉴，按制度领用、保管、使用，定期盘点核对，确保账实、账证一致。
3、依据财务制度审核费用报销原始凭证，规范办理现金收付、费用报销及工资、奖金、补贴发放，严控资金支出合规性。
4、每日核对现金及银行日记账，定期对账清查，保障资金安全、账务准确；妥善保管现金、空白票据及保险箱密钥、密码。
5、统筹公司重要档案管理，完成合同、外发信函等分类归档，规范借阅领用流程；跟踪公司证照有效期，及时办理延期及年检手续。
6、负责基金业协会平台日常维护，保障基金主体信息报送合规。
同步兼任（2007.09—2019.12）
深圳市  投资有限公司 | 财务部会计
深圳市前海 资本管理有限公司 | 财务部出纳
广东 长和 投资管理有限